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掉期结售汇

业务简介
    掉期结售汇业务,?#25269;?#23458;户与本行?#24184;?#21069;一后不同日期、两次方向相反的本外币交易。在前一次交易中,客户用外汇按照约定汇率从本行换入人民币,在后一次交易中,该客户再用人民币按照约定汇率从本行换回外汇;上述交易?#37096;?#20197;相反办理。
业务特点
    ?#34892;?#35268;避汇率风险
适用对象
· 符合掉期结售汇办理要求并有掉期结售汇业务需求的企业  
业务流程
· 本行与客户签订掉期结售汇总协议;
· 客户提交掉期结售汇申请书、合同及?#34892;?#21830;业凭证,并在支行开立掉期结售汇保证金账户;
· 客户?#37038;?#26412;行掉期结售汇报价后,存入相应保证金,并提交保证金的入账凭证?#20174;?#20214;;
· 客户所在支行提交掉期结售汇审批单;分支行在代客资金交易系?#31243;?#20132;掉期交易,完成与总行?#21335;?#32479;内平盘,打印掉期结售汇证实书。
· 到期交割日前,本行通知客户进行资金交割并交齐相应的业务?#34892;?#20973;证;
· 到期交割日,本行凭客户提供?#21335;?#24212;?#34892;?#20973;证为客户办理结售汇业务;
· 交割后,保证金账户中的金额将退还客户。

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